الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2006 18:53

تحديد القاع للأسهم

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

هو ثلاث أنواع لقيعان الأسهم :
الأول : قاع التصحيح بدرجاته .
الثاني : قاع جني الأرباح
الثالث : قاع الاستقرار

نبدأ نتكلم على قاع التصحيح ..
قاع التصحيح هو تأثر السهم بنزول السوق إجمالا تبعا لمؤثرات خارجية غالبا .. وفيها تظهر ملامح قوة النزول وتسارعه ..

كيف نتعرف على هذا القاع وكيف نتصرف ..

نتعرف على هذا القاع بثلاث أمور :

أولا : فني : بوصول مؤشر القوة النسبي في قياس ثلاث أشهر ل 17 -19 تقريبا
ثانياً : بمراقبة الشركات المعيارية وقوة الدفاع عنها فإنها في الغالب تحد من نزول السوق
ثالثا ً : بمراقبة حجم التنفيذ .. فكلما قل حجم التنفيذ مع زيادة الطلب تأكد لنا معرفة القاع .. ويظهر هذا جليا مؤشر ألما كد ببدء اختراقه للمتوسط طلوعا

كيف تتصرف :

لابد في قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات الشراء وغالبا إن تعرفت على الثلاث الحالات فسيكون متوسط شرائك قريب جدا من القاع مثلي في مايو

طيب متى تبيع في قاع التصحيح ؟

لا تقدم على البيع نهائيا مع أول ارتداد فالمدى واسع وبع ابتداء من 38% ارتداد
وراقب إن أخترق ارتدادها بقوة فبع الجزء الثاني عند 50% والثالث مثلها في المراقبة عند 63% والرابع مع الارتداد الكامل مع الاستفادة قدر الإمكان من أمر معين :
وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسع كثيرا أشرطة البولينجر فاستفد من المضاربة اليومية بقوة ..



الآن القاع الثاني وهو قاع جني الأرباح :

جني الأرباح : نزول متوقع للسوق يزيد عن تذبذب الاعتيادي الذي يقاس بنزول 30% من مجموع ارتفاع ثلاث أيام سابقة .. وعادة يبدأ من منها ليصل إلى 75 في توسطه وإلى 125 في قوته

عادة يرتبط جني الأرباح بخصائص منها :

أولاً : أن المتأثر في النزول عادة يكون قطاع أو شركة معيارية وينسحب ذلك على معظم الشركات لكن بنسب مختلفة : ولذا قد نرى ثبات أو طلوع لبعض الشركات في جني الأرباح ورأيناه قبل أيام بارتفاع القطاع البنكي ونزل كل السوق

ثانياً : أن النزول بسيط لا يصل كثير من الأسهم للنسبة بل ترتبط بقاع أحد العشر الأيام الماضية ..
ثالثاً : أن السهم يتم التداول عليه بكميات قليلة بعكس التصحيح ..
رابعاً : أن الأسهم لا ترتبط في الارتداد بالسوق فبعضها يرتد قبل ..
وغير ذلك من الخصائص

طيب كيف نحدد القاع ؟

يتم تجديد قاع جني الأرباح بثلاث صور :
الأولى : بوصول مؤشر القوة النسبي للشركة بين 23-27
الثانية :ببدء ارتداد مؤشر متوسط التسع أيام استعداد لاختراق الأربعة عشر يوما طلوعا ..
الثالث : بمراقبة العرض والطلب ولها ثلاث حالات :

العرض والطلب له ست حالات كنا شرحنا حالتين قديما وسنركز هنا عن الثلاث حالات لدينا في تحديد قاع جني الأرباح ..

الحالة الأولى : زيادة الطلب بضعفين عن كم العرض وأحيانا تكون مفتعلة من المضارب الكبير لوقف نزيف السهم .
الحالة الثاني : عن وجود الفروق السعرية في العرض وتراكم الطلبات .. مثاله السهم يصبح الفارق مثلا بين العرضين نصف ريال أو أكثر مع قلة العروض
الحالة الثالثة : السحب من العرض مع عدم تأدية الطلب .. بأوامر غير معلنة وهذه اكتشافها سهل : راقب كم الصفقات وأول الطلبات والعروض ستتضح لك .. وربما نعود لتفصيلها مستقبلا في حديث عن استراتيجيات المضاربة ..



كيف تتصرف في تحديد قاع جني الأرباح ..



أعلم أولا رحمك الله يا بكت أن جني الأرباح السوق يختلف في ارتداده في القوة والمدى تبعا لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوك السهم في العشر الأيام الماضية أو بمراقبة أشرطة البولينجر للمحللين.
لذلك من الخطأ انتظار ارتداد السوق كاملا .. عامل شركتك على أنها سوق مستقل وابدأ بالشراء بمراقبة الصور التي ذكرنا ولا تزيد عن أمرين نهائيا للدخول وأمر معلق ..

متى تبيع ؟

متى تبيع في قاع جني الأرباح بتوقع ارتداده

إن كان المدى كبيرا فطبق القاعدة التالية :
1- قاع السهم + مدى الارتداد
إذا كان المدى قليلا فطبق القاعدة :
قاع السهم + مدى الارتداد +2 بإذن الله



نأتي لقاع الاستقرار :

اسم غريب أليس كذلك : نعم أنا من وضعه .
قاعدة تعلمتها من المضاربة في الأسهم الأمريكية
إذا السهم لم يتحرك باختراق متوسط السهم لتداول العشر أيام الماضية .. ولم يكن هناك مؤثر خارجي على السهم من خبر أو نتائج أو ... فمباشرة ابدأ بتحديد قاع الاستقرار للسهم وهي غالبا تكون

بالقاعدة التالية :

أ‌- ملامسة أدنى سعر للسهم في حده الأدنى للسعر في العشر أيام الماضية .
ب- لوصول السهم بتداول ضعيف أقل من أي يوم سابق من العشر أيام الماضية .
ج- لثبات السوق في مؤشر اتجاهه التداولي أقل من 0.7 لأنه يعطي أمانيه ارتفاع السهم

كيف نتصرف في قاع الاستقرار :

الشراء بنظام المضاربة بسعر مستهدف لا يزيد غالبا عن أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العشر أيام الماضية والشراء يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاع جيدا ..
وينبغي وضع حد للخسارة وعادة تكون ب -2% من سعر الشراء ..



: طيب ما الفائدة من قاع الاستقرار ؟

أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبل الصناع ومع كثرة تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب عليه ..
كم تنتظر على السهم ..
يفضل دوما الانتظار للمضاربة بحديها قصير ومتوسط المدى فقط

قصير المدى 1-3

متوسط المدى 4-10

يوه تعبت ..

معليش درس سريع والله ما أستعديت والحرارة حايستني والذهن غير حاضر وجوعان بعد .. شكر الله للجميع

 


 

كيف تحدد القاع ؟
القاع هو ضد القمة (لكل قمة قاع ولكل قاع قمة)
هناك عدة انواع للقيعان واهمها:
الأول : قاع التصحيح .
قاعدة فيبوناتشي ( 23.6% - 38.2% مزعج - 50% خطر - 61% انهيار – 100% مستحيل في سوقنا )
الثاني : قاع جني الأرباح. (80-200) نقطة
الثالث : قاع الاستقرار. (تذبذب 30 نقطة)
القاع الاول قاع التصحيح ........( يكون اعلى من 500 نقطة )
قاع التصحيح هو تأثر السهم بنزول السوق إجمالا تبعا لمؤثرات خارجية غالبا .. وفيها تظهر ملامح قوة النزول وتسارعه ..
كيف نتعرف على هذا القاع وكيف نتصرف ..
نتعرف على هذا القاع بثلاث أمور :
القاع الأول فني بوصول مؤشر القوة النسبية الى اقل مستوى (غالبا تحت 25 Rsi)
ثانياً : بمراقبة الشركات المؤثرة على السوق (الشركات القيادية كالكهرباء – سابك –البنوك – الاسمنتات ) فإنها في الغالب تؤثر على السوق بالنزول فلذلك لابد علينا دعمها
ثالثا ً : بمراقبة حجم التنفيذ .. فكلما قل حجم التنفيذ مع زيادة الطلب تأكد لنا معرفة القاع .. وذلك بتحول مسار المؤشرات من السلب إلى الإيجاب خاصة الماكد دي و المومنتم
كيف تتصرف :
لابد في قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات الشراء وغالبا إن تعرفت على الثلاث الحالات فسيكون متوسط شرائك قريب جدا من القاع (غالبا إذا كان السوق سلبي وكسر متوسط 50 يوم تستطيع متابعة السوق والأسهم المراد التجميع فيها ومحاولة التقاط الأسعار تحت متوسط 50 يوم
طيب متى تبيع في قاع التصحيح ؟
لا تقدم على البيع نهائيا مع أول ارتداد فالمدى واسع وبع ابتداء من 38% ارتداد
وراقب إن أخترق ارتدادها بقوة فبع الجزء الثاني عند 50% والثالث مثلها في المراقبة عند 63% والرابع مع الارتداد الكامل مع الاستفادة قدر الإمكان من أمر معين :
وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسع كثيرا أشرطة البولنقر فاستفد من المضاربة اليومية بقوة ..

الآن القاع الثاني وهو قاع جني الأرباح :
جني الأرباح وليس جني الأرواح (ملاطفة) : نزول متوقع للسوق غاليا بعد طلوع مستمر ومن ثم تذبذب لفترة زمنية يحاول السوق اختراق حواجز ونقاط مقاومة ولم يستطيع فعلها حتى بتحرك الشركات القيادية وعادة يكون 30% من مجموع ارتفاع عدة أيام سابقة .. وغالبا يكون بمعدل 75 نقطة إذا كان متوسط المدى مع ارتداد سريع وإلى 125 في قوته مع ارتداد سريع ولكن في الغالب يعود في النزول أيضا لمحاولة جني أرباح اليوم نفسه
عادة يرتبط جني الأرباح بخصائص منها :
أن المتأثر في النزول عادة يكون قطاع أو شركة قيادية مثل الذي حصل قبل عدة ايام على السوق عندما ارتفعت البنوك ومن ثم حصل عليها جني أرباح فتأئر السوق بالكامل مع جني أرباحها وأيضا في السابق تأثر السوق بجني أرباح سريع للكهرباء وهي من الشركات القيادية القوية التأثير على السوق في حالة طلوعها يتأثر السوق وأيضا في نزولها لذلك راقب الكهرباء دائما وحاول تكون مضاربتك في حالة استقرار الكهرباء
وأن الأسهم لا ترتبط في الارتداد بالسوق فبعضها يرتد قبل وبعضها يظل يتذبذب عند قاعدة سعرية جديدة ومن ثم يحاول الانطلاق منها
طيب كيف نحدد القاع ؟
يتم تجديد قاع جني الأرباح بثلاث صور :
الأولى : بوصول مؤشر القوة النسبي للشركة الى اقل صورة ممكنه وغالبا يكون اقل من 30 كقراءة تاريخية ويومية اقل من 25
الثانية : ارتداد متوسط 9 أيام استعداد لاختراق 14 يوما طلوعا.
الثالث : بمراقبة العرض والطلب ولها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : زيادة الطلب عن العرض وأحيانا تكون مفتعلة من المضارب لمحاولة استقرار السهم عند مستوى سعري معين .
الحالة الثانية : عن وجود الفروق السعرية في العرض وتراكم الطلبات .
الحالة الثالثة : السحب من العرض مع عدم تأدية الطلب.

كيف تتصرف في تحديد قاع جني الأرباح ..

أن جني الأرباح للسوق يختلف في ارتداده في القوة والمدى تبعا لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوك السهم في العشر الأيام الماضية أو بمراقبة أشرطة البولنقر للمحللين .
لذلك من الخطأ انتظار ارتداد السوق كاملا .انظر دائما إلى شركتك ولا تنظر إلى المؤشر وابدأ بالشراء بمراقبة المتوسطات والمؤشرات الأخرى إذا أعطتك مؤشر ايجابي خاصة ان الارتداد في اغلب الأحيان يكون سريعا ولا تدخل للسوق بكامل السيولة دائما

متى تبيع في هذه الحالات ؟
متى تبيع في قاع جني الأرباح بتوقع ارتداده
إن كان المدى كبيرا فطبق القاعدة التالية :
1- قاع السهم + مدى الارتداد

القاع الثالث قاع الاستقرار :
إذا السهم لم يتحرك باختراق متوسط السهم لتداول العشر أيام الماضية .. ولم يكن هناك مؤثر خارجي على السهم من خبر أو نتائج أو ... فمباشرة ابدأ بتحديد قاع الاستقرار للسهم وهي غالبا تكون
بالقاعدة التالية :
* أدنى سعر للسهم في العشر أيام الماضية .
*وصول السهم بتداول ضعيف أقل من أي يوم سابق من العشر أيام الماضية .
كيف نتصرف في قاع الاستقرار :
الشراء بنظام المضاربة بسعر مستهدف لا يزيد غالبا عن أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العشر أيام الماضية والشراء يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاع جيدا ..
وينبغي وضع حد للخسارة وعادة تكون ب -3% من سعر الشراء ..

: طيب ما الفائدة من قاع الاستقرار ؟
أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبل الصناع ومع كثرة تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب عليه
كم تنتظر على السهم ..
يفضل دوما الانتظار للمضاربة بحديها قصير ومتوسط المدى فقط
قصير المدى 1-3
متوسط المدى 4-10

 


 








د. محمد

Read 8611 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top