ارتدادات فيبوناتشي
مقدمة
تراجعات فيبوناتشي هي نسب تستخدم لتحديد مستويات الانعكاس المحتملة. تم العثور على هذه النسب في تسلسل فيبوناتشي. أكثر تراجعات فيبوناتشي شيوعًا هي 61.8٪ و 38.2٪. لاحظ أنه يتم تقريب 38.2٪ إلى 38٪ وتقريب 61.8٪ إلى 62٪. بعد التقدم ، يقوم القائمون على الرسوم البيانية بتطبيق نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات التصحيح والتنبؤ بمدى التصحيح أو التراجع. يمكن أيضًا تطبيق ارتدادات فيبوناتشي بعد الانخفاض للتنبؤ بطول ارتداد الاتجاه المعاكس. يمكن دمج هذه الارتدادات مع مؤشرات وأنماط أسعار أخرى لإنشاء استراتيجية شاملة.
التسلسل والنسب
لم يتم تصميم هذه المقالة للتعمق في الخصائص الرياضية وراء متتالية فيبوناتشي والنسبة الذهبية. هناك الكثير من المصادر الأخرى لهذه التفاصيل. ومع ذلك ، ستوفر بعض الأساسيات الخلفية اللازمة للأرقام الأكثر شيوعًا. ليوناردو بيسانو بوجولو (1170-1250) ، عالم رياضيات إيطالي من بيزا ، يُنسب إليه تقديم تسلسل فيبوناتشي إلى الغرب. وهي كالاتي:
0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ...
يمتد التسلسل إلى ما لا نهاية ويحتوي على العديد من الخصائص الرياضية الفريدة.
- https://arabstockinfo.com/templates/gk_news/images/style1/typography/bullet-circle1.png') 0px 9px no-repeat;">بعد 0 و 1 ، كل رقم هو مجموع العددين السابقين (1 + 2 = 3 ، 2 + 3 = 5 ، 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 إلخ ...).
- https://arabstockinfo.com/templates/gk_news/images/style1/typography/bullet-circle1.png') 0px 9px no-repeat;">الرقم مقسومًا على الرقم السابق يقارب 1.618 (21/13 = 1.6153 ، 34/21 = 1.6190 ، 55/34 = 1.6176 ، 89/55 = 1.6181). التقريب يقترب من 1.6180 مع زيادة الأرقام.
- https://arabstockinfo.com/templates/gk_news/images/style1/typography/bullet-circle1.png') 0px 9px no-repeat;">الرقم مقسومًا على الرقم الأعلى التالي يقارب .6180 (13/21 = .6190 ، 21/34 = .6176 ، 34/55 = .6181 ، 55/89 = .6179 وما إلى ذلك). التقريب يقترب من 0.6180 مع زيادة الأرقام. هذا هو أساس تصحيح 61.8٪.
- https://arabstockinfo.com/templates/gk_news/images/style1/typography/bullet-circle1.png') 0px 9px no-repeat;">رقم مقسوم على مكانين آخرين أعلى يقارب .3820 (13/34 = .382 ، 21/55 = .3818 ، 34/89 = .3820 ، 55 / = 144 = 3819 وما إلى ذلك). التقريب يقترب .3820 مع زيادة الأرقام. هذا هو أساس تصحيح 38.2٪. لاحظ أيضًا أن 1 - .618 = .382
- https://arabstockinfo.com/templates/gk_news/images/style1/typography/bullet-circle1.png') 0px 9px no-repeat;">رقم مقسومًا على ثلاثة أماكن أخرى تقارب 2360 (13/55 = .2363 ، 21/89 = .2359 ، 34/144 = .2361 ، 55/233 = .2361 إلخ ...). التقريب يقترب من 0.2360 مع زيادة الأرقام. هذا هو أساس تصحيح 23.6٪.
1،618 يشير إلى النسبة الذهبية أو المتوسط الذهبي ، وتسمى أيضًا فاي. معكوس 1.618 يساوي 0.618. يمكن العثور على هذه النسب في جميع أنحاء الطبيعة ، والهندسة المعمارية ، والفن ، وعلم الأحياء. في كتابه ، https://store.stockcharts.com/products/elliott-wave-principle-key-to-market-behavior" style="color: #363636; text-decoration: none;" elliott-wave-principle-key-to-market-behavior="">https://store.stockcharts.com/products/elliott-wave-principle-key-to-market-behavior">مبدأ موجات إليوت ، اقتبس روبرت بريشتر ويليام هوفر من عدد ديسمبر 1975 من مجلة سميثسونيان:
…. نسبة .618034 إلى 1 هي الأساس الرياضي لشكل أوراق اللعب والبارثينون وعباد الشمس وأصداف الحلزون والمزهريات اليونانية والمجرات الحلزونية في الفضاء الخارجي. بنى الإغريق الكثير من فنهم وهندستها المعمارية على هذه النسبة. أطلقوا عليه اسم الوسط الذهبي.
مناطق التنبيه
تنبه مستويات الارتداد المتداولين أو المستثمرين إلى اتجاه انعكاس محتمل أو منطقة مقاومة أو منطقة دعم. تستند عمليات التصحيح على الحركة السابقة. من المتوقع أن يؤدي الارتداد إلى تصحيح جزء من الانخفاض السابق ، بينما من المتوقع أن يؤدي التصحيح إلى تصحيح جزء من التقدم السابق. بمجرد أن يبدأ التراجع ، يمكن لرسامي الخرائط تحديد مستويات تصحيح فيبوناتشي معينة للمراقبة. مع اقتراب التصحيح من هذه الارتدادات ، يجب أن يصبح الرسامون أكثر يقظة لانعكاس صعودي محتمل. يوضح الرسم البياني 1 أن هوم ديبوت تستعيد نحو 50٪ من تقدمها السابق.
ينطبق المعكوس على الارتداد أو التقدم التصحيحي بعد الانخفاض. بمجرد أن يبدأ الارتداد ، يمكن لرسامي الخرائط تحديد مستويات تصحيح فيبوناتشي معينة للمراقبة. مع اقتراب التصحيح من هذه الارتدادات ، يجب أن يصبح الرسامون أكثر يقظة لانعكاس هبوطي محتمل. يوضح الرسم البياني 2 3M (MMM) تستعيد حوالي 50٪ من انخفاضها السابق.
ضع في اعتبارك أن مستويات الارتداد هذه ليست نقاط انعكاس صعبة. بدلاً من ذلك ، فإنها تعمل كمناطق تنبيه لانعكاس محتمل. في هذه المرحلة ، يجب على المتداولين استخدام جوانب أخرى من التحليل الفني لتحديد الانعكاس أو تأكيده. قد تشمل هذه الشمعدانات وأنماط الأسعار ومذبذبات الزخم أو المتوسطات المتحركة.
التصحيحات الشائعة
تُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي في StockCharts أربعة ارتدادات شائعة: 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. من قسم فيبوناتشي أعلاه ، من الواضح أن 23.6٪ و 38.2٪ و 61.8٪ تنبع من النسب الموجودة ضمن تسلسل فيبوناتشي. لا يعتمد تصحيح 50٪ على رقم فيبوناتشي. بدلاً من ذلك ، ينبع هذا الرقم من تأكيد نظرية داو على أن المتوسطات غالبًا ما تصحح نصف حركتها السابقة.
بناءً على العمق ، يمكننا اعتبار تصحيح 23.6٪ سطحيًا نسبيًا. ستكون مثل هذه الارتدادات مناسبة للأعلام أو عمليات التراجع القصيرة. تعتبر عمليات التصحيح في نطاق 38.2٪ -50٪ معتدلة. على الرغم من أنه أعمق ، يمكن الإشارة إلى تصحيح 61.8٪ على أنه ارتداد ذهبي. إنه ، بعد كل شيء ، على أساس النسبة الذهبية.
تحدث ارتدادات ضحلة ، لكن التقاطها يتطلب مراقبة أقرب وإصبع الزناد أسرع. تستخدم الأمثلة أدناه الرسوم البيانية اليومية التي تغطي من 3 إلى 9 أشهر. سيكون التركيز على عمليات التصحيح المعتدلة (38.2-50٪) وعمليات الاسترداد الذهبية (61.8٪). بالإضافة إلى ذلك ، ستوضح هذه الأمثلة كيفية الجمع بين عمليات الاسترداد والمؤشرات الأخرى لتأكيد الانعكاس.
ارتدادات معتدلة
يوضح الرسم البياني 3 الهدف (TGT) مع التصحيح الذي ارتد 38٪ من التقدم السابق. شكل هذا الانخفاض أيضًا إسفينًا هابطًا ، وهو أمر نموذجي للحركات التصحيحية. أدى الجمع إلى رفع تنبيه الانعكاس. أصبح تدفق أموال Chaikin إيجابيًا حيث ارتفع السهم في أواخر يونيو ، لكن محاولة الانعكاس الأولى فشلت. نعم ، ستكون هناك إخفاقات. كان الانعكاس الثاني في منتصف يوليو ناجحًا. لاحظ أن TGT كسر ، وكسر خط الاتجاه الوتدي وتحول تدفق أموال Chaikin إلى موجب (الخط الأخضر).
يوضح الرسم البياني 4 Petsmart (PETM) مع ارتداد معتدل بنسبة 38٪ وإشارات أخرى تتجمع معًا. بعد انخفاضه في سبتمبر وأكتوبر ، عاد السهم إلى حوالي 28 في نوفمبر. بالإضافة إلى ارتداد 38٪ ، لاحظ أن الدعم المكسور قد تحول إلى مقاومة في هذه المنطقة. كان المزيج بمثابة تنبيه لعكس محتمل. تداول Williams٪ R فوق -20٪ وفي منطقة ذروة الشراء أيضًا. أكدت الإشارات اللاحقة الانعكاس. أولاً ، تراجع ويليامز٪ R إلى ما دون -20٪. ثانيًا ، شكل PETM علمًا صاعدًا وكسر دعم العلم بانخفاض حاد في الأسبوع الثاني من ديسمبر.
ارتدادات ذهبية
يوضح الرسم البياني 4 قاع فايزر (PFE) بالقرب من مستوى ارتداد 62٪. قبل هذا الارتداد الناجح ، كان هناك ارتداد فاشل بالقرب من تصحيح 50٪. حدث الانعكاس الناجح بمطرقة ذات حجم كبير وتبعها اختراق بعد بضعة أيام.
يُظهر الرسم البياني 5 ارتفاع JP Morgan (JPM) بالقرب من مستوى ارتداد بنسبة 62٪. كان الارتفاع إلى مستوى الارتداد بنسبة 62٪ قويًا للغاية ، لكن المقاومة ظهرت فجأة مع تأكيد انعكاس قادم من MACD (5،35،5). أكدت الشمعة الحمراء والفجوة السفلية المقاومة بالقرب من مستوى الاسترداد بنسبة 62٪. كان هناك ارتداد لمدة يومين فوق 44.5 ، ولكن هذا الارتداد فشل بسرعة حيث تحرك MACD أسفل خط إشارته (الخط المنقط الأحمر).
استنتاج
غالبًا ما تستخدم ارتدادات فيبوناتشي لتحديد نهاية التصحيح أو ارتداد الاتجاه المعاكس. غالبًا ما تصحح التصحيحات وارتداد الاتجاه المعاكس جزءًا من الحركة السابقة. بينما تحدث عمليات التصحيح القصيرة 23.6٪ ، تغطي منطقة 38.2-61.8٪ معظم الاحتمالات (مع 50٪ في الوسط). قد تبدو هذه المنطقة كبيرة ، لكنها مجرد منطقة تنبيه انعكاسية. هناك حاجة إلى إشارات فنية أخرى لتأكيد الانعكاس. يمكن تأكيد الانعكاسات باستخدام الشمعدانات أو مؤشرات الزخم أو الحجم أو أنماط الرسم البياني. في الواقع ، كلما زادت العوامل المؤكدة ، زادت قوة الإشارة.