استراتيجية Elliott Wave Full Fractal System على TradingView: الدليل الشامل لترقيم موجات إليوت آلياً على ثلاث درجات والدخول في الموجة الرابعة

سلسلة مؤشرات مهمة طُوّرت على TradingView — نعرض في هذه السلسلة مؤشرات منشورة في مكتبة TradingView المجتمعية، ونشرح فكرتها وطريقة قراءتها وحدودها بأمثلة عملية.

محتويات الدليل:

1. بطاقة الاستراتيجية
2. تذكير سريع بموجات إليوت
3. محرك الموجات: ثلاث درجات على نفس الشارت
4. القمم والقيعان المتكيفة مع التذبذب
5. الوضع العادي والوضع الصارم وتصحيحات ABC
6. منطق التداول: الدخول في الموجة الرابعة
7. الوقف والهدف ونسبة العائد إلى المخاطرة ومثال بالأرقام
8. طريقة استخدام الاستراتيجية في TradingView خطوة بخطوة
9. حدود الاستراتيجية وأخطاء شائعة

نظرية موجات إليوت من أقوى أدوات قراءة السوق، ومن أصعبها في نفس الوقت: محللان يعدّان نفس الشارت قد يصلان إلى ترقيمين مختلفين تماماً. استراتيجية Elliott Wave Full Fractal System تقدم ترقيماً آلياً بقواعد ثابتة على ثلاث درجات موجية في وقت واحد، ثم تبني عليه نموذج تداول واضحاً: الدخول في تصحيح الموجة الرابعة بهدف الموجة الخامسة، بوقف وهدف محسوبين مسبقاً.

الجزء الأول: بطاقة الاستراتيجية

📌 الخلاصة: عبارة «Guaranteed R/R» في اسم الاستراتيجية تعني أن كل صفقة تُفتح بوقف وهدف محددين مسبقاً بنسبة عائد إلى مخاطرة لا تقل عن الحد المطلوب، ولا تعني أبداً ضمان الربح.

الجزء الثاني: تذكير سريع بموجات إليوت

تقول النظرية إن السوق يتحرك في الاتجاه الرئيسي بخمس موجات (دافعة)، ثم يصحح بثلاث موجات (A وB وC):

• الموجات 1 و3 و5: في اتجاه الترند. والموجة 3 عادة الأقوى والأطول، ولا يجوز أن تكون الأقصر بين 1 و3 و5.
• الموجتان 2 و4: تصحيحان. والقاعدة أن الموجة 4 لا تدخل منطقة الموجة 1.
• ABC: تصحيح بعد اكتمال الموجات الخمس: هبوط ثم ارتداد ثم هبوط في الترند الصاعد.
• الطبيعة الكسرية (Fractal): كل موجة تتكون من موجات أصغر بنفس النمط، ولذلك نتحدث عن «درجات» موجية.

الجزء الثالث: ثلاث درجات على نفس الشارت

رؤية الدرجات الثلاث معاً تساعدك على وضع كل حركة في سياقها: موجة صغرى صاعدة قد تكون جزءاً من موجة متوسطة تصحيحية، داخل موجة رئيسية ثالثة صاعدة. ويمكنك إخفاء أي درجة لتبسيط الشارت.

الجزء الرابع: قمم وقيعان متكيفة مع التذبذب

تحدد الاستراتيجية القمم والقيعان (Fractals) بعدد شموع على اليسار واليمين لكل درجة، لكنها لا تثبّت هذا العدد. عندما يكون ATR (لآخر 14 شمعة) أعلى من متوسطه، أي أن السوق متذبذب، يتسع عدد الشموع المطلوب، فلا تُعتبر نقطة ما قمة إلا إذا كانت أقوى. وفي السوق الهادئ تستجيب الاستراتيجية أسرع. النتيجة ترقيم أكثر ثباتاً في فترات التقلب العالي.

الجزء الخامس: الوضع العادي والصارم وتصحيحات ABC

• الوضع العادي (الافتراضي): أكثر تساهلاً، ويعرض هياكل موجية أكثر. مناسب للتعلم والاستكشاف.
• الوضع الصارم (Strict Rules): يطبق قواعد إليوت الأساسية: الموجة 3 ليست الأقصر، ولا تداخل غير مسموح بين الموجة 4 والموجة 1. وفي منطق التداول يشترط أن تكون الموجة 3 أطول من الموجة 1.
• تصحيحات ABC (مفعّلة افتراضياً): بعد اكتمال دافعة صاعدة، تبحث الاستراتيجية عن نمط هبوط-صعود-هبوط وترسمه بخطوط متقطعة، والعكس بعد الدافعة الهابطة.

الجزء السادس: منطق التداول (W3 – W4 – W5)

للتداول، تستخدم الاستراتيجية سلسلة قمم وقيعان منفصلة بأطوال الدرجة المتوسطة، وتبحث عن هذا النمط للشراء:

1. هيكل صاعد من أربع نقاط: قاع (بداية الموجة 1)، ثم قمة (نهاية 1)، ثم قاع أعلى من الأول وأدنى من القمة (نهاية 2)، ثم قمة أعلى من السابقة (نهاية 3).
2. فلتر الاتجاه: الإغلاق فوق EMA 200. تحت المتوسط لا تُقبل إلا إعدادات البيع.
3. الوضع الصارم (اختياري): الموجة 3 أطول من الموجة 1.
4. الدخول: أمر شراء محدد (Limit) عند تصحيح 50% من الموجة 3 (W4 Entry Fib)، أي داخل الموجة الرابعة المتوقعة.

عند ظهور إعداد صالح، ترسم الاستراتيجية صندوقاً أخضر شفافاً حول منطقة الدخول مع عبارة LONG SETUP وسعر الأمر المقترح. وفي الاتجاه الهابط صندوق أحمر مع SHORT SETUP. ولا تفتح صفقة جديدة إلا إذا لم تكن هناك صفقة مفتوحة.

⚠️ لمتداول السوق السعودي: الاستراتيجية تأخذ صفقات بيع على المكشوف تحت EMA 200، ونتائج Strategy Tester تشملها. ركّز على إعدادات LONG SETUP فقط، وتعامل مع نتائج الاختبار بحذر لأنها تخلط الاتجاهين.

الجزء السابع: الوقف والهدف

• الوقف: سعر الدخول − ATR (14) × 2 (ATR Stop Multiplier).
• الهدف: سعر الدخول + المخاطرة × 2 (Minimum Reward/Risk Ratio).
• يُرفض الإعداد إذا لم تكن المخاطرة موجبة.
• كل أمر دخول يُرفق به أمر خروج واحد يحمل الهدف والوقف معاً.

مثال بالأرقام

• المخاطرة: 2.40 ريال للسهم، والربح المحتمل 4.80، أي نسبة 2:1.
• حجم المركز: بمحفظة 100 ألف ومخاطرة 1%: 1,000 ÷ 2.40 ≈ 416 سهماً.
• لاحظ أن الهدف هنا (49.80) قريب من قمة الموجة 3 (50.00)، أي أن الصفقة لا تحتاج أن تتجاوز الموجة 5 قمة الموجة 3 لتنجح.
• إذا لم يصحح السعر إلى 45.00، لا تُنفّذ الصفقة أصلاً.

مثال واقعي من TradingView

ماذا نرى في الشارت؟

• الترقيم: تظهر ترقيمات الدرجة المتوسطة (A)(B)(C) والصغرى a على موجات الفترة، والمتوسط 200 (الخط الأزرق) يتحرك أفقياً تقريباً قرب 67.
• صفقة قصيرة جداً في أبريل: نُفّذ أمر شراء محدد (W4 Buy Limit) في 29 أبريل عند 69.70، وخرج في نفس اليوم عند 69.20 (W5 TP / ATR SL) بخسارة −0.73%.
• إعداد شراء في يونيو: عندما عاد السعر فوق المتوسط 200 ظهر LONG SETUP بأمر شراء محدد عند 67، ونُفّذ في 17 يونيو عند 67.00. والمنطقة الخضراء المظللة هي منطقة الهدف المتوقعة للموجة الخامسة.
• النتيجة: لم تكتمل الموجة الخامسة، وهبط السعر تحت المتوسط، فضُرب الوقف في 5 يوليو عند 65.35، بخسارة −2.48% (من قائمة الصفقات).
• الوضع الحالي: أغلق السهم في 15 أكتوبر عند 61.00، تحت المتوسط 200، فلن تظهر إعدادات شراء حتى يعود فوقه. وعلى كل التاريخ المحمّل نفّذت الاستراتيجية 53 صفقة بنسبة نجاح 18.9% وصافي قرب −0.5%.

💡 اخترنا هذا المثال لأنه يوضح جانباً مهماً: الوقف المحدد مسبقاً حدّ الخسارة عندما لم تكتمل الموجة الخامسة. والإعدادات الصحيحة لا تعني أن كل صفقة رابحة، ونسبة النجاح المنخفضة هنا تعني أن الاستراتيجية تحتاج اختباراً وتعديلاً لكل سهم قبل الاعتماد عليها.

الجزء الثامن: طريقة استخدام الاستراتيجية في TradingView خطوة بخطوة

1. الإضافة إلى الشارت

1. افتح الشارت على السهم (يُفضّل ساعة أو 4 ساعات أو يومي)، واضغط Indicators (fx).
2. اكتب Elliott Wave Full Fractal System، واختر v2.0 التي طوّرها mbedaiwi.
3. تفتح لوحة Strategy Tester تلقائياً، واضغط النجمة لحفظها في Favorites.

2. الإعدادات (تبويب Inputs)

يوجد أيضاً إعداد W5 Target Extension (1.618) لكنه موسوم في الاستراتيجية بأنه ملغى (Deprecated)، والهدف الفعلي يُحسب من نسبة العائد إلى المخاطرة.

3. إعدادات الاختبار الخلفي (تبويب Properties)

القيم المنشورة: رأس مال 10,000، وحجم الصفقة 1% من رأس المال، وعمولة 0.005 لكل سهم، وانزلاق صفر لإظهار «المنطق الخام». في الواقع يوجد انزلاق دائماً، فاضبطه حسب سوقك ووسيطك، وأعد تشغيل الاختبار بعد كل تعديل.

4. إعدادات مقترحة

• للتعلم وقراءة الموجات: عطّل Active Trading Signals، وأظهر الدرجتين الرئيسية والمتوسطة فقط.
• لإعدادات أنظف: فعّل Strict Rules، فتقل الإشارات وتلتزم بقواعد إليوت.
• لدخول أعمق وأفضل سعراً: جرّب W4 Entry Fib = 0.618 مع الانتباه إلى أن بعض الصفقات لن تُنفّذ.
• لأسهم شديدة التذبذب: ارفع ATR Stop Multiplier إلى 2.5 أو 3، مع تقليل حجم المركز.

5. التنبيهات

الاستراتيجية لا تحتوي على شروط تنبيه خاصة، لكن يمكنك التنبيه على أوامرها: اضغط Alert، واختر الاستراتيجية في Condition، ثم تنفيذ الأوامر (Order fills)، فيصلك تنبيه عند تنفيذ أمر الدخول أو الخروج.

6. قراءة Strategy Tester

تحقق من وجود عدد كافٍ من الصفقات (100 صفقة أو أكثر يُعتبر عينة جيدة)، وراجع أقصى تراجع ومتوسط الصفقة ونسبة الربح. وجرّب أسهماً وأطراً مختلفة لترى أين يعمل المنطق أفضل.

الجزء التاسع: حدود الاستراتيجية وأخطاء شائعة

• ترقيم تقريبي: المحرك يعتمد على القمم والقيعان الكسرية، ولا يحل محل تحليل إليوت اليدوي المتعمق. والترقيم قد يختلف عن ترقيم محلل بشري.
• تأخر التأكيد: القمة تحتاج عدداً من الشموع على يمينها لتتأكد (5 في الدرجة المتوسطة، و21 في الرئيسية)، فالترقيم يتحدث بعد الحدث.
• الأمر المحدد قد يتأخر تنفيذه: أمر الدخول يبقى معلقاً حتى يصل السعر إليه، وقد يُنفّذ بعد وقت من ظهور الإعداد. راجع سياق السوق قبل الاعتماد على صفقة نُفّذت متأخرة.
• الوقف بـ ATR لا بالهيكل: الوقف لا يرتبط بقاع الموجة 2 أو قاعدة التداخل مع الموجة 1، فقد تحتاج إلى مراجعته يدوياً.
• خطأ شائع: اعتبار الترقيم الآلي حقيقة مطلقة، أو التداول عكس الاتجاه الرئيسي.

الخلاصة

استراتيجية Elliott Wave Full Fractal System من الأدوات المهمة التي طُوّرت على TradingView لأنها تجعل موجات إليوت في متناول المتداول العادي: ترقيم آلي على ثلاث درجات، وقواعد صارمة اختيارية، ونموذج تداول واضح في الموجة الرابعة بوقف وهدف محددين قبل الدخول. استخدمها أولاً لفهم بنية الموجات على أسهمك، ثم فعّل إشارات التداول مع الوضع الصارم وفلتر الاتجاه، واعتبرها إطاراً منظماً لا آلة إشارات.

📌 مقالات ذات صلة: مؤشر Bedaiwi's Smart Pivots، ومؤشر Market Structure and Price Action، ومؤشر Auto Chart Patterns، ودليل وقف الخسارة وجني الأرباح.

تنبيه: هذا المحتوى تعليمي، والرسوم والأمثلة والأسعار افتراضية للتوضيح فقط، ولا تُعد توصية بالشراء أو البيع. التداول في الأسهم ينطوي على مخاطر، ونتائج الاختبار الخلفي والأداء السابق لا تضمن النتائج المستقبلية. الاستراتيجية غير تابعة لـ TradingView ولا معتمدة منها.