دليل مصوّر لقراءة السوق من حركة السعر نفسها دون مؤشرات: كيف تحدد الاتجاه من القمم والقيعان، وأين تتفاعل الأسعار، ومتى تدخل الصفقة. مكمّل لصفحة نماذج الشموع والأسهم.
1. هيكل السوق (Market Structure)
هيكل الاتجاه الصاعد
صعوديقمم أعلى (HH) وقيعان أعلى (HL). طالما لم يُكسر آخر قاع أعلى فالاتجاه صاعد.
الاستخدام: ابحث عن الشراء عند تكوّن قاع أعلى جديد، لا عند القمم.
هيكل الاتجاه الهابط
هبوطيقمم أدنى (LH) وقيعان أدنى (LL).
الاستخدام: ابحث عن البيع أو تجنب الشراء طالما لم تُخترق آخر قمة أدنى.
النطاق العرضي
محايدتذبذب بين قمم وقيعان متقاربة دون اتجاه واضح.
الاستخدام: تداول من الأطراف، أو انتظر الخروج من النطاق مع حجم.
كسر الهيكل (BOS)
استمرارفي اتجاه صاعد، اختراق آخر قمة (HH) يؤكد استمرار الاتجاه.
الاستخدام: كل BOS جديد يرفع القاع الذي يجب ألا يُكسر.
تغيّر الطابع (CHoCH)
هبوطيفي اتجاه صاعد، كسر آخر قاع أعلى (HL) هو أول إشارة لاحتمال تحول الاتجاه.
الاستخدام: إشارة إنذار مبكر؛ ينتظر المتداول قمة أدنى لتأكيد الانعكاس.
تحليل الأطر الزمنية المتعددة
استمرارحدد الاتجاه من الإطار الكبير (يومي/أسبوعي)، ثم ابحث عن نقطة الدخول في التصحيح على إطار أصغر.
الاستخدام: التداول مع اتجاه الإطار الكبير يرفع احتمالية النجاح.
2. المناطق السعرية والسيولة
ملاحظة: مفهوما الـ FVG والـ Order Block من مدرسة "المفاهيم الذكية" (SMC)، وهي اجتهادات تحليلية شائعة وليست قواعد مثبتة علمياً.
مناطق العرض والطلب
محايدمناطق انطلق منها السعر بقوة سابقاً؛ يتوقع أن يتفاعل السعر معها عند العودة إليها.
الاستخدام: المنطقة أقوى كلما كان الخروج منها سريعاً، وقل عدد مرات اختبارها.
تحول الدعم والمقاومة (Flip)
استمرارالمقاومة المخترقة تتحول غالباً إلى دعم عند إعادة اختبارها، والعكس صحيح.
الاستخدام: إعادة الاختبار بعد الاختراق من أفضل نقاط الدخول منخفضة المخاطرة.
السيولة ومسح القيعان (Liquidity Sweep)
صعوديتتجمع أوامر وقف الخسارة تحت القيعان المتساوية؛ قد يكسرها السعر مؤقتاً ثم ينعكس بقوة.
الاستخدام: لا تضع وقف الخسارة تحت القاع الواضح مباشرة، واحذر من الاختراقات السريعة.
الفجوة السعرية العادلة (FVG)
صعوديمنطقة بين قمة الشمعة الأولى وقاع الثالثة لم تتداخل فيها الأسعار بسبب حركة قوية.
الاستخدام: يعود السعر غالباً لملء جزء من الفجوة قبل مواصلة الاتجاه (من مفاهيم SMC).
كتلة الأوامر (Order Block)
صعوديآخر شمعة هابطة قبل حركة صعود قوية؛ يُعتقد أنها منطقة تجمّع أوامر المؤسسات.
الاستخدام: تُستخدم كمنطقة دخول عند العودة إليها (اجتهاد من مدرسة SMC وليس قاعدة مثبتة).
3. إعدادات Price Action للدخول
الـ Pin Bar عند الدعم
صعوديشمعة بظل طويل يرفض مستوى مهماً، وجسم صغير في الطرف المقابل.
الاستخدام: الدخول بعد اختراق قمة الشمعة، ووقف الخسارة أسفل الظل.
الشمعة الداخلية (Inside Bar)
استمرارشمعة يقع نطاقها كاملاً داخل نطاق الشمعة السابقة؛ تدل على تجميع قبل حركة.
الاستخدام: الدخول باتجاه الخروج من نطاق الشمعة الأم.
الاختراق ثم إعادة الاختبار
صعودييخترق السعر مقاومة، ثم يعود لاختبارها كدعم قبل أن يواصل الصعود.
الاستخدام: إعادة الاختبار تقلل مخاطر الاختراق الكاذب.
الاختراق الكاذب (Fakeout)
هبوطييخترق السعر مستوى مهماً ثم يعود سريعاً تحته، فيحاصر من اشتروا الاختراق.
الاستخدام: انتظر إغلاق شمعة فوق المستوى، ويفضل أن يصاحب الاختراق حجم مرتفع.
الابتلاع عند المقاومة
هبوطيشمعة ابتلاع بيعية عند مقاومة واضحة تعطي إشارة أقوى من ظهورها في منتصف الحركة.
الاستخدام: قيمة أي إشارة شموع تأتي من مكان ظهورها.
4. خطة تداول بخطوات Price Action
- الاتجاه: حدد الهيكل على الإطار الكبير (صاعد، هابط، عرضي).
- المنطقة: انتظر وصول السعر إلى منطقة مهمة: دعم أو مقاومة، منطقة طلب أو عرض، أو إعادة اختبار.
- الإشارة: ابحث عن إشارة سعرية في المنطقة: Pin Bar، ابتلاع، أو CHoCH على إطار أصغر.
- وقف الخسارة: خلف المنطقة أو خلف ظل شمعة الإشارة.
- الهدف: القمة أو القاع التالي، بنسبة عائد إلى مخاطرة لا تقل عن 2:1.
- حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1–2% من رأس المال. احسبه من أدوات المتداول.
أخطاء شائعة
- التداول عكس اتجاه الإطار الكبير.
- الدخول في منتصف الحركة بعيداً عن أي منطقة.
- رسم مناطق كثيرة جداً حتى يفقد التحليل معناه.
- تحريك وقف الخسارة بعد الدخول.
المحتوى تعليمي ولا يُعد توصية بالشراء أو البيع. للمصطلحات راجع قاموس المصطلحات.