يعتمد المتداولون على أنماط فنية عديدة لتحديد أوقات الدخول والخروج، ومن أكثرها لفتاً للانتباه نمط العلم الصعودي (Bull Flag) لأنه غالباً ما يسبق تحركات قوية. في هذا الدرس نتعلم كيف نرصد فرص التداول ذات احتمالات النجاح العالية باستخدام هذا النمط.
مكونات نمط العلم
نمط العلم بسيط جداً ويتألف من ثلاثة مكونات:
- قاعدة العلم (السارية): اتجاه صعودي قوي وسريع.
- العلم: فترة توطيد للأسعار داخل قناة مائلة للأسفل قليلاً.
- الاختراق: خروج السعر للأعلى من القناة واستئناف الاتجاه الصعودي.
كيف تتعرف على النمط وتتداوله
ابدأ بتحديد سهم أو أداة في اتجاه صعودي قوي (قاعدة العلم). بعد هذا الصعود تحتاج الأسعار عادة إلى الاستقرار وتوطيد المكاسب، وهذا التوطيد هو العلم، ويأخذ غالباً شكل قناة سعرية منحدرة للأسفل قليلاً.
ينتج عن هذا التوطيد تصحيح لجزء بسيط من الصعود السابق؛ فإذا كان التصحيح أعمق من 50% فلا يُعد النمط علماً، والوضع المثالي أن يكون التصحيح أقل من 38%. ولأن العلم من الأنماط الاستمرارية، نتوقع اختراقاً صعودياً بطول يوازي طول قاعدة العلم.
- الدخول: قرب الحد السفلي للقناة، أو بعد اختراق حدها العلوي.
- وقف الخسارة: أسفل قاع التأرجح الأخير مباشرة.
- الهدف: طول قاعدة العلم مقاساً من قاع العلم.
مثال تاريخي: الأسترالي/كندي في أكتوبر 2011
في الفترة التي سبقت نشر المقال كان المتداولون يقبلون على الأصول المرتبطة بالمخاطرة من سلع وأسهم وعملات، فتفوق الدولار الأسترالي على غيره من العملات لأنه يوفر عائداً مرتفعاً. ولم يكن نمط العلم غريباً على زوج الأسترالي/كندي؛ ففي أكتوبر 2011 شكّل الزوج نمط علم وأكمله بالتزامن مع ارتداد أسواق الأسهم صعوداً.
كان الصعود السابق (قاعدة العلم) قوياً، ثم توطدت الأسعار داخل قناة هابطة قليلاً صححت 38% فقط من الصعود. وكان يمكن الدخول عند الحد السفلي للقناة أو انتظار اختراق حدها العلوي، مع استهداف مسافة تساوي طول قاعدة العلم.
الإعداد وقت نشر المقال (مايو 2014)
واصل الزوج ارتفاعه، ودخلت الأسعار في توطيد جانبي داخل قناة هابطة قليلاً، ما أتاح فرصة دخول بنسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2:
- الدخول: قرب قاع القناة عند حوالي 1.0637.
- وقف الخسارة: أسفل قاع التأرجحات عند حوالي 1.0590.
- إدارة الصفقة: عند وصول السعر إلى قمة القناة يُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (التعادل).
- الهدف: إذا اكتمل النمط فقد يصل الزوج إلى 1.10.