هناك عاملان رئيسيان يلعبان دورًا هامًا عند البحث عن أفضل الأسهم للشراء: ما هي الأسهم التي يجب شراؤها ومتى تشتريها.

يتناول هذا القسم السؤال الأول من خلال النظر في تصنيفات الأسهم وقوائم الأسهم التي تساعدك على العثور بسرعة على اختيارات الأسهم المحتملة وتقييمها. هنا ستتعلم تحليل كل من الأساسيات (أي الأرباح ومعايير أخرى متعلقة بالشركة) والتقنيات (أي سعر السهم والحجم والعوامل الأخرى المتعلقة بالأسهم). تقوم تصنيفات الأسهم في Stock Checkup بتشخيص كليهما على الفور، مما يوفر نظرة شاملة على صحة الشركة وأسهمها ومجموعة الصناعة، بالإضافة إلى السوق العامة.

يركز القسم التالي على مخططات الأسهم والتحليل الفني. ويتناول مسألة متى تشتري الأسهم من خلال تحديد الوقت الأمثل للاستثمار بأقل قدر من المخاطر وأعلى إمكانات.

قوائم الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم التي يمكنك مراقبتها

مع وجود آلاف الأسهم للاختيار من بينها، قد يكون العثور على أفضل الأسهم للشراء والمراقبة أمرًا مخيفًا. تساعد قوائم أسهم IBD في تبسيط بحثك.

تستند هذه القوائم المحايدة التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر إلى نظام الاستثمار CAN SLIM، الذي يحدد السمات السبع التي تميز معظم الأسهم ذات الأداء الأعلى في وقت مبكر من تحركات أسعارها الكبيرة. تنبهك قوائم مثل IBD 50 وIBD Sector Leaders وIBD Big Cap 20 وIPD Leaders إلى الأسهم التي تظهر نفس الخصائص بقوة في الوقت الحالي.

متى تشتري الأسهم: انظر الأسهم الموجودة في منطقة شراء جديدة أو بالقرب منها

مع قوائم الأسهم المميزة هذه من IBD، ستحصل على أبرز الأسهم الموجودة في منطقة شراء مناسبة أو بالقرب منها.

مع IBD's Take — داخل الرسم البياني لكل سهم في قوائم الأسهم المميزة هذه — ستجد تحليلًا موجزًا ​​من سطر واحد لكل سهم. يشير IBD's Take إلى أي أنماط رسم بياني ونقاط شراء حالية أو محتملة أو مناطق شراء يظهرها السهم.

استخدم IBD Stock Screener لسحب هذه الرسوم البيانية مع تسليط الضوء على التحليل لهذه الأسهم التي يمكن اتخاذ إجراء بشأنها. يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لبناء شاشات أسهم مخصصة بناءً على قوائم الأسهم هذه وتقييمات الأسهم ومعايير اختيار الأسهم الخاصة بك.

إليك نظرة على ما تقدمه كل قائمة من قوائم الأسهم الرئيسية من IBD. قم بالتمرير لأسفل لمشاهدة الروابط إلى الشاشات الإضافية.

IBD 50
تمنحك شاشة IBD الرائدة لأسهم النمو الرائدة 50 شركة تُظهر قوة سعرية نسبية قوية وأساسيات من الدرجة الأولى. قبل أن تقرر الأسهم التي ستشتريها، تحقق دائمًا من هذه الأسهم الجديدة والمبتكرة التي تفوقت تاريخيًا على مؤشر S&P 500.

يمكنك تداول IBD 50 في معاملة واحدة فقط مع صندوق IBD 50 ETF (FFTY) التابع لشركة Innovator Capital Management.

قادة قطاع IBD
تسلط شاشة IBD Sector Leaders، وهي الأكثر صرامة وقوة، الضوء على أفضل الأسهم في 33 قطاعًا تغطي أكثر من 8000 سهم متداول علنًا. تُظهر جميع أسهم IBD Sector Leaders نموًا متميزًا في الأرباح والمبيعات في الأرباع الأخيرة. كما أنها قوية عبر العديد من المقاييس الأساسية ومقاييس الأداء السعري الأخرى.

IBD Big Cap 20
تكشف هذه الشاشة اليومية عن أسهم النمو الأعلى تصنيفًا والأعلى قيمة والتي تستحق المتابعة. تتمتع هذه الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة الراسخة برأس مال سوقي يتجاوز 15 مليار دولار ويمكنها تحقيق مكاسب ضخمة دون تقلبات أسهم النمو الأصغر.

قادة الاكتتاب العام الأولي
هل تبحث عن أفضل الاكتتابات العامة الأولية للشراء والمراقبة؟ عادةً ما تكون الاكتتابات العامة الأولية في مراحلها الأولى من النمو. تسلط قائمة قادة الاكتتاب العام الأولي الضوء على أحدث الشركات التي تظهر بقوة سمات CAN SLIM الواضحة للفائزين الكبار المحتملين.

أبرز الأسهم
تسلط قائمة أبرز الأسهم الضوء على الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح والمبيعات إلى جانب التصنيفات المركبة العالية و/أو الأسهم ذات الأساسيات القوية التي تقترب من أعلى مستويات الأسعار الجديدة وفوق متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا.

قادة IBD على المدى الطويل
على عكس قوائم الأسهم الأخرى المعروضة هنا، فإن قادة IBD على المدى الطويل ليسوا منشئين بواسطة الكمبيوتر. إنها قائمة مختارة تركز على الشركات التي تتمتع بسجل حافل من نمو الأرباح المستقر والقوة النسبية على المدى الطويل. مثل جميع الأسهم، تتأثر هذه الشركات القيادية على المدى الطويل بتغيير اتجاهات سوق الأسهم في المؤشرات. ولكن هذه الشركات لديها تاريخ في التغلب على تصحيحات السوق وتحقيق أداء جيد في الأوقات الجيدة لإنتاج مكاسب استثنائية طويلة الأجل.

كل شيء نسبي
باستثناء تصنيف التراكم/التوزيع، فإن كل تصنيف من تصنيفات الأسهم الرئيسية التي تقدمها IBD نسبي. فهي توضح كيفية مقارنة أسهمك بجميع الأسهم الأخرى في السوق، وتفصل على الفور بين الشركات الرائدة والمتأخرة.

على سبيل المثال، يتراوح تصنيف الأرباح لكل سهم (EPS) من 1 (الأسوأ) إلى 99 (الأفضل). يخبرك تصنيف 95 على الفور أن الشركة تتفوق على 95% من جميع الأسهم الأخرى من حيث نمو الأرباح الفصلية والسنوية الحالية. يجمع التصنيف المركب بين التحليل الأساسي والفني لإظهار القوة الإجمالية، حيث يعني تصنيف مركب بنسبة 99% أن الشركة ضمن أفضل 1% من جميع الأسهم.

وبنظرة واحدة على تصنيفات الأسهم هذه، يمكنك أن ترى كيف تقارن أسهمك بجميع الأسهم الأخرى لتحسين اختياراتك المحتملة للأسهم.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على كل تصنيف.

تصنيف IBD المركب
يمنحك هذا التصنيف درجة إجمالية للسهم من خلال الجمع بين جميع تصنيفات الأسهم الأخرى في تصنيف واحد، مع زيادة الوزن على تصنيفات ربحية السهم والقوة النسبية (RS).

النطاق: 1 (الأسوأ) إلى 99 (الأفضل)

• يعني التصنيف 99 أن السهم يتفوق على 99% من جميع الأسهم من حيث القوة الأساسية والفنية الإجمالية.

ما الذي تبحث عنه: 95 أو أعلى

• غالبًا ما تحصل أفضل الأسهم على تصنيف 98 أو 99 في وقت إطلاقها لارتفاع كبير في الأسعار.

تصنيف الأرباح لكل سهم (EPS)
يمثل الحرفان الأولان من CAN SLIM نمو الأرباح الفصلية الحالية ونمو الأرباح السنوية. يقيس تصنيف ربحية السهم كليهما، ثم يقارن أداء الشركة التي تحقق الأرباح بأداء جميع الأسهم الأخرى.

النطاق: 1 (الأسوأ) إلى 99 (الأفضل)

• يعني التصنيف 99 أن السهم يتفوق على 99% من جميع الأسهم من حيث نمو الأرباح الفصلية والسنوية الحالية لكل سهم.

ما الذي تبحث عنه: 80 أو أعلى

• غالبًا ما تحصل أفضل الأسهم على تصنيف 98 أو 99 في وقت إطلاقها لارتفاع كبير في الأسعار.

تصنيف القوة النسبية (RS)
تريد التركيز على أفضل الأسهم، تلك التي تتفوق بوضوح على بقية المجموعة. تصنيف القوة النسبية (RS) هو طريقة أخرى لتمييز الأفضل عن بقية المجموعة. يتتبع تصنيف القوة النسبية أداء سعر سهم ما على مدار الأسابيع الـ 52 الماضية، ثم يقارن النتيجة بنتيجة جميع الأسهم الأخرى. يوضح التصنيف بوضوح ما إذا كان السهم رائدًا في السوق أو متأخرًا من حيث أداء السعر.

نصيحة: تأكد من عدم الخلط بين تصنيف القوة النسبية وخط القوة النسبية. يقارن خط RS أداء سعر السهم بأداء مؤشر S&P 500، والذي يعمل بمثابة مؤشر للسوق العامة. لذا فإن ارتفاع خط RS يُظهِر أن السهم هو قائد حقيقي، ويتفوق على السوق الإجمالية.

النطاق: 1 (الأسوأ) إلى 99 (الأفضل)

• يعني التصنيف 99 أن السهم يتفوق على 99% من جميع الأسهم من حيث أداء سعر السهم النسبي على مدار الأسابيع الـ 52 الماضية.

ما الذي تبحث عنه: 80 أو أعلى

• غالبًا ما يتم تصنيف أفضل الأسهم على أنها أعلى من 90 في الوقت الذي تبدأ فيه ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

تصنيف التراكم/التوزيع
تمثل صناديق الاستثمار والمستثمرون الكبار الآخرون الجزء الأكبر من جميع تداولات السوق. لذا فمن الأهمية بمكان تتبع ما يشتريه ويبيعه هؤلاء المستثمرون المؤسسيون. يساعدك تصنيف التراكم/التوزيع في القيام بذلك من خلال تتبع عمليات الشراء والبيع ذات الحجم الكبير على مدار الأسابيع الـ 13 الماضية.

النطاق: A+ (الأفضل) إلى E (الأسوأ)

• يُظهر التصنيف A+ أن المستثمرين المؤسسيين يشترون هذا السهم بقوة، بينما يشير التصنيف E إلى عمليات بيع مكثفة.

ما الذي تبحث عنه: تصنيف A أو B أو C أو D (كلما ارتفع كان ذلك أفضل)

• مثل جميع تصنيفات أسهم IBD، يمكن أن تتغير هذه النتيجة بسرعة. لقياس الطلب على السهم بين المستثمرين الكبار، تحقق أيضًا من حركة السعر والحجم في مخطط السهم.

تصنيف SMR
يعد نمو الأرباح عاملاً رئيسيًا يحرك الأسهم، ويتتبع تصنيف SMR المكونات الرئيسية التي تحرك الأرباح: نمو المبيعات، وهامش الربح، والعائد على حقوق الملكية.

النطاق: A+ (الأفضل) إلى E (الأسوأ)

• في حين أن تتبع التحليل الفني واتجاهات السوق أمر بالغ الأهمية، تعرف أيضًا على القصة وراء السهم، بما في ذلك نمو إيرادات السهم واتجاهات الصناعة وراءه.

ما الذي يجب البحث عنه: A أو B

• يشير التصنيف الأعلى إلى قوة أساسيات الشركة من خلال قياس نمو المبيعات على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، وهامش الربح قبل الضريبة وبعدها، وعائد حقوق المساهمين، والذي يوضح مدى كفاءة الشركة في استخدام رأس مالها.

قائمة مراجعة الشراء: تحسين اختياراتك للأسهم
لتعلم وتطبيق استراتيجية سليمة لكيفية شراء الأسهم، اتبع قائمة مراجعة الشراء التي تجمع بين تصنيفات الأسهم المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى العوامل الثلاثة الرئيسية للاستثمار في الأسهم الموضحة في درس سابق.

التأكد من أن اختياراتك المحتملة للأسهم تلبي أو تتجاوز هذه المعايير سيساعد في الحفاظ على احتمالات النجاح لصالحك. ستساعدك قائمة المراجعة أيضًا في تبسيط عملية الاستثمار في الأسهم.

• السابق
• التالي