ما الذي تبحث عنه في الكأس مع المقبض

اتجاه صاعد سابق بنسبة 30% على الأقل

لتكوين نمط رسم بياني مناسب، يجب أن يكون لديك اتجاه صاعد سابق. الفكرة وراء القواعد هي أنه بعد تحقيق أداء جيد، يأخذ السهم قسطًا من الراحة، ثم يشكل أحجارًا متدرجة لإعداد صعود أعلى.

عمق القاعدة: 15%-30%

يجب أن يكون عمق القاعدة - المقاس من الذروة على الجانب الأيسر من الكأس إلى أدنى نقطة في الكأس - بين 15% و30%. في سوق هبوطية شديدة، قد يكون العمق 40% - 50%. كقاعدة عامة، ابحث عن الأسهم التي صمدت بشكل جيد نسبيًا أثناء تصحيح السوق. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد الأسهم في قائمة المراقبة الخاصة بك انخفض بنسبة 35% بينما كان عمق قاعدة سهم آخر 20% فقط. مع تساوي كل شيء آخر، يمكن أن يشكل السهم الذي انخفض بنسبة 20% قاعدة أقوى.

طول القاعدة: 7 أسابيع على الأقل

يعد الأسبوع الأول من الهبوط في القاعدة بمثابة الأسبوع الأول.

الحد الأدنى لطول الكأس مع المقبض هو سبعة أسابيع، ولكن بعضها قد يستمر لفترة أطول بكثير - عدة أشهر أو حتى عام أو أكثر. كن حذرًا من أي نمط رسم بياني له شكل الكأس مع المقبض ولكنه لا يزيد طوله عن خمسة أسابيع. عادةً لا يكون هذا وقتًا كافيًا للسهم لتعزيز المكاسب السابقة. مثل هذه القواعد لديها فرصة أكبر للفشل.

المقبض

يجب أن يكون المقبض تراجعًا خفيفًا على حجم خفيف نسبيًا. يجب أن يكون عمق المقبض 10%-12%. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتشكل المقبض في النصف العلوي من القاعدة. يجب أن تكون ذروة المقبض في حدود 15% من الارتفاع القديم على الجانب الأيسر من الكأس.

المقبض هو هزة للحاملين الأضعف - أولئك الذين لا يلتزمون بالاحتفاظ بالسهم على المدى الطويل. يمكن أن يشير الانخفاض الحاد بأكثر من 12%-15% في حجم كبير إلى بيع أكثر خطورة، وهو ما قد يمنع السهم من إطلاق تحرك ناجح.

إذا بدأ المقبض في التشكل مبكرًا جدًا (أي في النصف السفلي من القاعدة)، فقد يعني هذا أن الشراء المؤسسي ليس قويًا بعد بالقدر الكافي لدفع السهم إلى الارتفاع.

من هم حاملو الأسهم الأضعف؟
من هم حاملو الأسهم الأضعف الذين يتعرضون للاهتزاز في المقبض؟ عادةً، هم المستثمرون الذين اشتروا متأخرًا، في نهاية الاتجاه الصعودي السابق. عندما تم بيع السهم لتشكيل الجانب الأيسر من نمط الرسم البياني، تكبدوا خسارة حادة. لم يعد الحصول على الربح هدفهم. إنهم يأملون فقط في تعويض بعض خسائرهم. لذا عندما يقترب السهم من ذلك الارتفاع القديم - ونقاط التعادل لحاملي الأسهم الأضعف - يبدأون في البيع.

وإليك سبب كون هذا الاهتزاز صحيًا.

إن وجود الكثير من حاملي الأسهم الضعفاء في السهم يعني أنه كلما ارتفع سعر السهم، سيبيع هؤلاء الحاملون الضعفاء الأسهم، مما يدفع السعر إلى الانخفاض مرة أخرى. (يحدث هذا عندما يكون السهم معروضًا بشكل مفرط.) بمجرد خروج معظم حاملي الأسهم الأضعف من الصورة، يصبح من الأسهل على السهم أن يتحرك للأعلى مع ضغوط بيع أو مقاومة أقل.

ماذا عن المستثمرين الكبار الذين كانوا يلتقطون الأسهم مع تشكيل السهم للجانب الأيمن من الكأس؟

هؤلاء المستثمرون أكثر التزامًا ويحتفظون بأسهمهم. ولهذا السبب فإن الحجم في المقبض خفيف. فقط حاملي الأسهم الأضعف يبيعون. المستثمرون المؤسسيون الكبار يجلسون في ترقب صعود جديد.

نقطة الشراء المثالية: تجاوز نقطة المقاومة في المقبض

منطقة الشراء المثالية تصل إلى 5% فوق نقطة الشراء المثالية.

يتم تحديد نقطة الشراء في الكأس مع المقبض وأنماط الرسم البياني الأخرى من خلال خط المقاومة السابقة، في هذه الحالة الذروة في المقبض. إذا تمكن السهم من تجاوز تلك الذروة (أي سقف المقاومة السابق) بحجم كبير، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا لركوب هذا الاختراق إلى مسار جديد.

إذا كانت نقطة الشراء المثالية هي 30، على سبيل المثال، فإن منطقة الشراء تتراوح من 30 إلى 31.50 - 5% فوق نقطة الدخول الأولية المثلى.

المزيد عن نقاط الشراء المثالية
للحصول على أفضل النتائج، قم بشراء الأسهم القريبة قدر الإمكان من نقطة الشراء المثالية.

تجنب شراء الأسهم الممتدة بأكثر من 5% فوق نقطة الشراء الأولية. بمجرد أن يرتفع السهم بأكثر من 5% فوق نقطة الشراء المثالية، فإنه يعتبر ممتدًا إلى ما هو أبعد من نطاق الشراء المناسب.

غالبًا ما تتراجع الأسهم قليلاً بعد الاختراق. لذا إذا اشتريت ممتدًا، فهناك فرصة أكبر لخروجك من السهم لأنه يؤدي إلى تشغيل قاعدة البيع 7%-8%. (تعرف على المزيد هنا حول متى تبيع الأسهم.)

الحجم في يوم الاختراق: 40%-50% على الأقل فوق المتوسط

في اليوم الذي يخترق فيه السهم نقطة الشراء المثالية، يجب أن يكون الحجم أعلى بنسبة 40%-50% على الأقل من المعتاد لهذا السهم. وهذا يدل على شراء مؤسسي قوي. في العديد من حالات الاختراق، سترى ارتفاعًا في الحجم بنسبة 100% أو 200% أو أكثر فوق المتوسط. قد يعني الحجم الخفيف أو الأقل من المتوسط ​​أن تحرك السعر مجرد خدعة، وأن السهم ليس جاهزًا تمامًا للارتفاع الكبير.

لاحظ أيضًا أنه في بعض الأحيان سترى سهمًا يرتفع إلى نقطة الشراء المثالية ثم يواجه مقاومة متجددة. لهذا السبب تريد تأكيد الطلب من خلال رؤية سهم يخترق نقطة الشراء هذه في تداول كثيف.

أنماط الرسم البياني: الكأس بدون مقبض

الكأس ذات المقبض — والتي تسمى أيضًا قاعدة على شكل كوب أو ببساطة كأس — هي أحد أشكال نمط الرسم البياني الكأس ذات المقبض. وكما يوحي الاسم، فهي نفس الشيء بشكل أساسي، باستثناء أنها لا تحتوي على مقبض. جميع السمات (بما في ذلك الحجم الكبير عند الاختراق)، باستثناء نقطة الشراء، متطابقة.

يتم تحديد نقطة الشراء في قاعدة على شكل كوب من خلال الذروة على الجانب الأيسر من الكأس — أحدث منطقة مقاومة.

كيفية شراء الأسهم عند الاختراق من الكؤوس
فيما يلي أمثلة على الأسهم الرابحة التي أطلقت موجات كبيرة من أنماط الرسم البياني الكأس ذات المقبض والكأس بدون مقبض.

يتم تضمين كل من المخططات اليومية والأسبوعية. كما ذكرنا سابقًا، تُظهر المخططات الأسبوعية للأسهم الاتجاه الأطول أجلاً، بينما تُظهر المخططات اليومية الإجراء في اليوم الفعلي للاختراق. تأكد من استخدام كليهما!

أنماط الرسم البياني: القاع المزدوج

في حين أن الشكل مختلف عن الكأس مع المقبض، فإن المفهوم الأساسي وراء القاع المزدوج هو نفسه بشكل أساسي.

عكس السوق: تميل القيعان المزدوجة إلى التكون بينما السوق الإجمالي متقلب، وهذا ينعكس في الشكل. لديك ساق هبوطية واحدة، ثم يحاول السهم التعافي ولكنه يصطدم بالمقاومة وينتهي به الأمر بالتراجع لتشكيل ساق هبوطية ثانية. يرتفع السهم مرة أخرى ويصبح قادرًا أخيرًا على الاختراق والتحرك إلى أعلى. يحدث الاختراق عادةً عندما ترتد مؤشرات السوق أيضًا من التصحيح إلى اتجاه صعودي جديد.
الدعم والمقاومة: مثل الكأس مع المقبض وجميع القواعد الأخرى، يتم تحديد نقطة الشراء للقاع المزدوج من خلال منطقة المقاومة الأكثر حداثة. هذه هي الذروة في منتصف W. يُظهر اختراق هذه المقاومة بحجم كبير بشكل غير عادي أن المستثمرين المؤسسيين عادوا إلى اللعبة، ويستحوذون بقوة على الأسهم.
الاهتزاز: هل تتذكر كيف هز المقبض في الكأس مع المقبض حاملي الأسهم الأضعف؟ لديك نفس المفهوم هنا، فقط في مكان مختلف. لاحظ كيف أن قاع الساق الثانية في القاع المزدوج يخفض قاع الساق الأولى. وهذا يتخلص من حاملي الأسهم الأضعف، ويترك المزيد من المستثمرين الملتزمين الذين يخلقون الدعم للمسار الجديد للسهم.
ما الذي تبحث عنه

الاتجاه الصعودي السابق: 30% أو أكثر
عمق القاعدة: 40% أو أقل
طول القاعدة: 7 أسابيع على الأقل (يُحسب أسبوع الهبوط الأول في القاعدة على أنه الأسبوع الأول)
الذروة في منتصف W: يجب أن تتشكل في النصف العلوي من القاعدة وأن تكون أسفل الذروة على الجانب الأيسر
الانخفاض: يجب أن يكون قاع الساق الثانية الهابطة أقل من قاع الساق الأولى الهابطة
نقطة الشراء: الذروة في منتصف W (نطاق الشراء يصل إلى 5% فوق نقطة الشراء المثالية)
الحجم في يوم الاختراق: 40% على الأقل - 50% فوق المتوسط
كيفية شراء الأسهم عند الاختراق من القيعان المزدوجة
فيما يلي أمثلة على الأسهم الرابحة التي أطلقت موجات سعرية كبيرة من أنماط الرسم البياني ذات القاع المزدوج.

أنماط الرسم البياني: القاعدة المسطحة

في وقت سابق رأينا كيف أن أفضل الأسهم عادة ما تتنوع "الأحجار المتناثرة" أثناء تحركاتها الجديدة. سوف يبتكر العديد من الوقت من، ثم سيتم التراجع لتشكل نمطًا جديدًا على الرسم البياني للتوقعات، ثم تتسع لتسعها - مما يفتح فرصًا لكسب المال. تعليمات المسطحة هي أمثلة على ذلك. تتشكل عادةً بعد أن تحقق أرباحًا جيدة من الكأس بالمقبض أو الكأس المزدوج. ولهذا السبب غالبا ما تعتبر المرحلة الثانية.

فيما يتعلق بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالقواعد المسطحة.

تعلمي الجانب "له ضم" المكاسب التالي: غالبًا ما تخرج الأسهم من الكأس مع المقبض أو الثنائي، وترتفع بنسبة 20٪ على الأقل، ثم تتداول بشكل جانبي بشكل أساسي لتكوين قاعدة مسطحة. إنه إخفاء مما تراه في المبدع الآخر - لا يزيد عن 15٪. عادة ما يختفي نطاق اللون إلى حد ما. يشير هذا إلى المستثمرين المسجلين أو إضافة مراكزهم، في محاولة لشراء الأسهم ضمن نطاق معين. وهذا يسمح لهم بحياتهم دون زيادة كبيرة في متوسط ​​تكلفة السهم.
الدعم والمقاومة: هنا مرة أخرى، يتم تحديد نقطة الشراء من خلال أحدث منطقة - أعلى سعر داخل القاعدة المسطحة. حتى يخترق شريط هذا "السقف" (يفضل أن يكون ذلك أعلى من السقف)، فلا نريد من إطلاق المرحلة التالية من تصاعده.
الاهتزاز: مثل الآخرين، يتعلمون المهارة أيضًا بطريقة تساعدها على الضعف. بالإضافة إلى شراء كميات حديثة من المقبض في الكأس مع المقبض أو إزالة الثانية من الوعاء الثنائي، فإن تكلفة المجموعة المسطحة تكون أكثر من طحن البطين. حرقون الأضعف والأقل انتظاراً يتعبون من العمل الجانبي غير الحاسم ويفقدون صبرهم في النهاية ويبيعون.
ما الذي طلبته من الطلبيات السابقة: 30% أو أكثر القاعدة: 15% أو أقل من القاعدة: 5 أسابيع على الأقل (يُحسب أول أسبوع تراجعت في الأسبوع الأول من الأسبوع الأول) نقطة الشراء: قاعدة داخل القاعدة (نطاق الشراء يصل إلى 5) % نقطة الشراء للممثلين) الحجم في يوم كلمة المرور: 40%-50% على الأقل فوق المتوسط ​​بشأن كيفية شراء الأسهم عند استخدام كلمة المرور من متطلبات الالتزام فيما بعد أمثلة على الأسهم الرابحية التي بدأت ارتفاعات كبيرة في السعر من قاعدة يقيد.

مثل القاعدة المسطحة، يحدث هذا بعد أن يكسر السهم سعره، ثم يرتفع لفترة، ثم يتوقف مؤقتًا لاستيعاب تلك المكاسب. وكما يوحي الاسم، فإن الأمر يستغرق ثلاثة أسابيع فقط ليتشكل. (قد تشكل الأسهم أيضًا عمليات توحيد ضيقة لمدة أربعة أسابيع.)

ما الذي تبحث عنه

يجب أن يكون كل إغلاق أسبوعي في حدود 1% تقريبًا من إغلاق الأسبوع السابق. وهذا ما يخلق النطاق "الضيق" الذي تراه في مخطط الأسهم. تذكر أن تركز على أسعار الإغلاق الأسبوعية. خلال الأسبوع، قد يتحرك سعر السهم قليلاً، لكنك تركز على المكان الذي يغلق فيه الأسبوع. ماذا تخبرك عمليات الإغلاق الضيقة؟ أن المستثمرين المؤسسيين يتمسكون بأسهمهم. يتوقع مديرو الصناديق وغيرهم من المحترفين المزيد من السهم، لذلك فهم لا يسحبون أرباحهم من على الطاولة. في الواقع، من المرجح أن يجمعوا بهدوء المزيد من الأسهم من حاملي الأسهم الأضعف الذين سئموا الانتظار وبيعوا. وهذا ما يبقي السهم في نطاق السعر الضيق والضيق.
نقطة الشراء: الذروة في التشكيل، وهي أحدث منطقة مقاومة. يصل نطاق الشراء إلى 5% فوق نقطة الشراء المثالية.
الحجم في يوم الاختراق: 40% على الأقل فوق المتوسط.
فيما يلي مثال لسهم أطلق ارتفاعًا كبيرًا في السعر من فترة ضيقة استمرت ثلاثة أسابيع.

شراء الأسهم عند مستوى متوسط ​​الحركة لمدة 10 أسابيع أو 50 يومًا
بعد أن يكسر السهم نمط الرسم البياني المناسب، فقد يتراجع إلى خطوط المتوسط ​​المتحرك القياسي لمدة 10 أسابيع أو 50 يومًا.

إذا ارتد السهم عن المتوسط ​​المتحرك وارتفع بسرعة عالية مع حجم تداول كبير، فقد يوفر ذلك فرصة لشراء الأسهم. وهذا يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يتدخلون "لدعم" السهم وحماية موقفهم. ويحدث هذا حول هذه المتوسطات المتحركة ببساطة لأن المستثمرين المحترفين يستخدمون هذه الخطوط كمعايير رئيسية.

ما الذي تبحث عنه

ابحث عن حجم تداول خفيف عند التراجع. وهذا يدل على أن المستثمرين المحترفين لا يبيعون الأسهم بشكل عدواني. قد يكون الحجم أعلى من المتوسط ​​في أيام أو أسابيع معينة أثناء التراجع، ولكن بشكل عام يجب أن يكون "جافًا" أو أخف مع تحرك السهم نحو الأسفل نحو خط المتوسط ​​المتحرك.
تأكد من ارتداد السهم عن خط المتوسط ​​المتحرك واتجاهه إلى الأعلى مع حجم تداول كبير. فأنت تريد أن يرتفع السهم ويظهر القوة، وليس الضعف، قبل الشراء. ولا يتعلق الأمر هنا بـ "الشراء عند الانخفاضات". لا تشترِ سهمًا أبدًا وهو يتحرك نحو الأسفل. انتظر حتى يرتفع قبل الاستثمار.
اشترِ أقرب ما يمكن إلى خط المتوسط ​​المتحرك. مع ارتداد السهم عن خط المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا أو 10 أسابيع، يجب أن تشتري بالقرب من هذا الخط قدر الإمكان. كلما ابتعدت عن الخط، زادت المخاطرة.
ركز على أول تراجعين. تأتي أفضل المكاسب عادةً من أول تراجعين إلى المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أسابيع أو 50 يومًا. بحلول الوقت الذي يحدث فيه التراجع الثالث أو الرابع للسهم، فمن المحتمل أن يكون قد شهد بالفعل تحركًا جيدًا. تزداد الآن احتمالات أن يكون التراجع في الواقع بداية لعمليات بيع أكثر خطورة.
فيما يلي أمثلة على الأسهم الرابحة التي حققت مكاسب جيدة من التراجع إلى المتوسط ​​المتحرك لـ 10 أسابيع أو 50 يومًا.